Tesorería

Objetivos

Adquirir conocimientos referentes a los estados financieros de la empresa, concepto yaplicaciones de la liquidez, así como del presupuesto y control de tesorería.

Contenidos

• 1. Bloque temático principal
• 1.1. La función financiera en la empresa&nbsp:.
• 1.2. Finalidad de la función financiera.&nbsp:.
• 1.3. Control de la tesorería: El problema de la liquidez.&nbsp:.
• 1.4. Aplicaciones de la liquidez&nbsp:.
• 1.5. El activo corriente.&nbsp:.
• 1.6. El activo no corriente.&nbsp:.
• 1.7. Los gastos.&nbsp:.
• 1.8. El reembolso de deudas.&nbsp:.
• 1.9. Orígenes de la liquidez&nbsp:.
• 1.10. El pasivo corriente.
• 1.11. El pasivo no corriente.&nbsp:.
• 1.12. Los ingresos.&nbsp:.
• 1.13. Las aportaciones de los socios.&nbsp:.
• 1.14. La desinversión.&nbsp:.
• 1.15. Presupuesto de tesorería. Fuentes de financiación para su elaboración&nbsp:.
• 1.16. Los estados financieros de la empresa.&nbsp:.
• 1.17. El estado de flujos de efectivo.&nbsp:.
• 1.18. Los planes de desarrollo de la actividad de la dirección.&nbsp:.
• 1.19. Financiación de los defectos e inversión de los excesos de liquidez&nbsp:.
• 1.20. Definición del horizonte temporal.&nbsp:.
• 1.21. Fórmulas de financiaciones aptas para cada horizonte.&nbsp:.
• 1.22. Fórmulas de inversión aptas para cada horizonte.&nbsp:.
• 1.23. Elaboración de un presupuesto de tesorería.